凭证好意思国证券交游委员会(SEC)线路，有着“华尔街巨鳄”名称的亿万财主丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)所创立并开辟的宇宙顶级资管机构Third Point递交了死心2025年3月31日的第一季度(Q1)好意思股持仓陈说(13F)。

据统计，Third Point第一季度持仓总市值为65.5亿好意思元，上一季度总市值为74.4亿好意思元，环比下跌12%。该资管机构在第一季度的持仓组合中新增买入11只个股，增持9只个股，同期清仓了9只个股，减持7只个股。其中前十大持仓处所占总市值的49.74%，意味着比较于高盛、摩根士丹利等华尔街同业而言，持仓处所较为网络。

在Third Point死心第一季度的前十大重仓股中，从行业竖立来看较为散播，涵盖半导体、公用事迹、必需破钞品、电信、房地产以及原材料，其中亚马逊仓位遭大幅削减，Live Nation Entertainment、Telephone and Data Systems以及Flutter Entertainment取得的增持幅度较大。从举座仓位的竖立比例来看，Third Point仓位立场比例延续长期以来所疼爱的公用事迹、必需破钞以及科技界限，其中在科技股方面的仓位仍然由半导体行业所主导。

公用事迹公司太平洋煤电(PCG.US)成为Third Point头号重仓股，持仓5110万股，持仓市值约8.78亿好意思元，占投资组合比例为13.40%，持仓数目较上季度增长5.36%。

好意思国电商与云测度巨头亚马逊(AMZN.US)位列第二，持仓235万股，持仓市值约4.47亿好意思元，占投资组合比例为6.82%，较上季度持仓数目大幅减少31.88%。

宇宙芯片制造领军者台积电(TSM.US)位列第三，持仓178万股，持仓市值约2.95亿好意思元，占投资组合比例为4.51%，较上季度持仓数目无任何变化。

聚焦于音乐会与票务的文娱公司Live Nation Entertainment(LYV.US)位列第四，持仓210万股，持仓市值约2.74亿好意思元，占投资组合比例为4.19%，较上季度持仓数目增长22.09%。

多元化电信运营商Telephone and Data Systems(TDS.US)位列第五，持仓676万股，持仓市值约2.62亿好意思元，占投资组合比例为4%，较上季度持仓数目增长12.67%。

Third Point死心第一季度的第六到第十大持仓处所分裂为：CRH水泥(CRH.US)、Brookfield Corporation (BN.US)、Flutter Entertainment PLC (FLUT.US)、Kenvue Inc (KVUE.US)以及Corpay Inc(CPAY.US)，从医疗保健巨头强生拆分出的Kenvue Inc 乃新增持仓，Brookfield仓位被削减15%，Flutter Entertainment持仓数目增长11.49%。

从持仓比例变化来看，Third Point死心第一季度前五大买入处所分裂是：Kenvue、标普500指数ETF看跌期权、英伟达(NVDA.US)、CoStar Group Inc (CSGP.US)以及好意思国钢铁(X.US)。

Third Point死心第一季度前五大卖出处所分裂是：丹纳赫(DHR.US)、Facebook母公司Meta(META.US)、亚马逊、Ferguson Enterprises Inc (FERG.US)以及特斯拉(TSLA.US)。

值得驻守的是，公用事迹领军者好意思国钢铁公司以及“AI芯片霸主”英伟达乃Third Point新建仓处所，突显出Third Point长期疼爱于公用事迹以及半导体，尤其认同AI投资逻辑何况看好AI算力需求出路。手持AI芯片产能命根子的“芯片代工之王”台积电照旧多个季度位列Third Point前十大重仓股。

AI芯片这一需求最苍劲的投资主题仍然由在AI芯片市集占据80%-90%份额的“AI芯片霸主”英伟达所全面主导，此外，从台积电最新功绩好像看出，该芯片制造巨头对AI芯片无比苍劲需求将赓续到2026岁首充满信心，何况强调未不雅察到客户举止因好意思国关税而发生任何变化。台积电计算将CoWoS先进封装产能翻番，主要用于英伟达AI GPU产能，且仍然瞻望改日5年(即2024-29年)营规复合年增长率指标约为20%，其中东说念主工智能联系营收瞻望将增长45%左右。

趁着宇宙AI投资高潮股价大涨的两大热点公司——微软与Vistra Corp则被该机构减持，Facebook母公司Meta以及特斯拉则遭Third Point清仓。Third Point第一季度大举卖出好意思国科技巨头微软(MSFT.US)，仓位削减幅度高达47.5%，大幅受益于AI高潮的好意思国电力巨头Vistra Corp (VST.US)仓位也被Third Point削减，较上季度持仓限制下跌15%，股价雷同受益于AI高潮的Meta与特斯拉则在第一季度惨遭Third Point清仓。

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

包袱剪辑：于健 SF069